QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢN VIỆT
Quỹ trái phiếu
VCAMFI
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢN VIỆT
Lợi nhuận4,23%
NAV gần nhất (28/10/26)12,591
Lợi nhuận trung bình năm của VCAMFI
3 năm gần nhất5,57%
5 năm gần nhất-
Từ khi thành lập5,77%
Lợi nhuận theo năm
Năm tốt nhất
20237,09%
20246,22%
20255,9%
Trong 5 năm gần đây, VCAMFI tăng trưởng 5 năm và không sụt giảm, với lợi nhuận trung bình 5,77%/năm từ khi thành lập.
Thông tin tổng quan
Mục tiêu đầu tư của Quỹ là mang lại lợi nhuận dài hạn bằng cách đầu tư chủ yếu vào trái phiếu, công cụ thị trường tiền tệ, tiền gửi có kỳ hạn và các công cụ có thu nhập cố định khác.
Công ty quản lý quỹvcam
Ngày thành lập quỹ21/09/2022
Chiến lược đầu tư
Đội ngũ chuyên gia phân tích của Quỹ áp dụng khung Đánh giá tín dụng toàn cầu của S&P trong quy trình đầu tư đối với tất cả trái phiếu doanh nghiệp niêm yết và phân bổ vào các ngành nghề có lợi thế kinh doanh và khả năng trả nợ dựa trên triển vọng thị trường của Giám đốc Quỹ. Quỹ phân bổ 80% vào trái phiếu doanh nghiệp niêm yết và chứng chỉ tiền gửi trong khi duy trì 20% tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn để đảm bảo đủ thanh khoản cho các nhà đầu tư.
Biểu phí
Phí mua
< 100 triệu0%
≥ 100 triệu0%
Phí bán
< 12 tháng1%
≥ 12 tháng0%
(*) Phí bán chưa bao gồm thuế TNCN 0,1% trên giá trị giao dịch và phí chuyển khoản ngân hàng (nếu có).
Danh mục đầu tưCập nhật: 09/2026
| # | Mã CK | Ngành | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| 1 | MSN123008 | Thực phẩm - Đồ uống | 3.54% |
| 2 | VHM121025 | Bất động sản | 2.42% |
| 3 | VBA121033 | Ngân hàng | 2.39% |
| 4 | NLG12501 | Bất động sản | 2.00% |
| 5 | LPB121036 | Ngân hàng | 1.51% |
| 6 | VBA123036 | Ngân hàng | 1.51% |
| 7 | CTG121031 | Ngân hàng | 1.50% |